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不少投资者担忧,光模块与海外算力产业链明日或将迎来集体回调。需要明确的是,本次利空并非首次出现,且当前仅为市场流传的非官方消息,利空实质性力度弱于此前正式监管事件。回顾 6 月 9 日凌晨,官方正式发布文件将光模块龙头企业纳入 1260H 清单,消息落地当日板块并未出现明显下跌;次日上市公司发布公告对事件作出说明,盘面直接大幅低开下探后快速修复;后续仅小幅调整一个交易日,板块便再度创出阶段新高。综合历史走势判断,本轮消息冲击更多集中于短期情绪层面,政策落地形成实质约束的概率偏低,无需过度悲观。
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