我的期市心得_强者环伺 散户要遵守四大生存法则

我在期货市场的经历(强者等待散户遵守四大生存法则)

(资料图片)

2019年4月，红枣期货在郑商所上市。因为市场对红枣行业不太了解，很多机构开始去主产区新疆调研。作为一名红枣期货研究员，2019年我去了7次产区。通过实地考察和与当地企业、种植大户的交流，了解到2019年红枣的品质非常好。不仅如此，我还通过多个渠道了解了其他机构的研究情况，得到的信息也比较一致。2019年的质量好于2018年。即使后期南疆雨水较多，企业反映影响不大。然而，当新的日期上市时，坏日期的比例大大超过了之前的预期。面对这种矛盾的现象，我咨询过业内的朋友，他们也说不出个所以然。

到2019年10月23日，红枣期货开盘后告急。由于我接触红枣期货时间比较长，而且我在产区，很多个人投资者问我抢购的原因。但是面对飞涨的价格，我不知道原优优资源网的原因，只能问现货企业的朋友了。他们给出的解释是，今年雨水多，商品率低，所以价格上涨。面对别人的提问，我只能把我朋友的回答提供给问我的人。但是到了下午，红枣期货涨停，我终于知道原因了——新疆红枣托市政策即将出台。

这两件事让我感触颇深。作为业内人士，我认为自己在红枣期货领域的专业水平和人脉都比别人有优势，但不知道红枣期货涨停的原因。所以对于很多分不清生枣和加工枣的个人投资者来说，在期货市场上真的很难盈利。通过最近的思考，我认为个人投资者要想盈利，需要遵守以下规则:

规则一:做一个成熟的品种。

首先，很多个人投资者喜欢做新品种，因为成熟的品种一有机会就转瞬即逝。例如，近年来，当棉花期货价格高于现货价格时，工业客户开始出售套期保值，因此郑棉很难走出大市场。但由于个人投资者对市场的认识有限，一些新品种在市场上的分歧很大，往往走出一个趋势行情。虽然这个逻辑没有错，但是对于个人投资者来说，参与一个自己完全不了解的期货品种和赌大小没有本质区别。就算能赢一次，能保证每次都赢吗？成熟品种虽然机会不大，但会按照正常逻辑操作，个人投资者更容易把握。

其次，行业内参与充分竞争的品种。每个期货产品背后都有一个庞大的产业链，供求、利润、成本等基本面因素对价格的影响很大。悠游资源 *** 很大，市场运作逻辑更清晰。但对于一个寡头垄断的行业，除了供求关系，还有企业利益等诸多影响因素，个人投资者很难搞清楚。这种信息的不对称会增加投资的难度。

最后，参与商品属性强的品种。换句话说，个人投资者一般不适合参与金融期货、贵金属和原油期货。这样一来，资金实力是一方面，另一方面就是这些品种的影响因素太多了。除了供求、货币、外汇、地缘政治等影响因素，对个人投资者的知识储备和资源 *** 准备要求更高，投资难度也会更大。

规则二:合理缩小投资范围。

对于目前国内期货市场上市的期货和期权，是不是每个品种都要参与？显然不是。作为个人投资者，应该合理缩小自己的投资范围。我觉得参加五个品种就够了。

一方面，个人精力有限。期货公司或者大型投资公司的研究人员有几十个，每个人只负责一两个品种或者一个板块，但是个人投资者连市场都盯不住，更谈不上研究了。所以个人投资者熟悉几个自己擅长的品种就够了，没必要面面俱到。

另一方面，个人投资者不能只盯着一个品种或一个板块。我建议参与五个品种，前提是这五个品种不能在同一个板块，比如不要都是油脂饲料品种或者能源化工品种。之所以这样选择，是因为板块轮换，有时候农产品有市场，有时候工业品有市场。如果只关注一个品种或者一个板块，当这个板块没有行情的时候，就会出现没有交易机会的尴尬局面。

规则3:学会利用现有资源。

现在信息时代，个人投资者面临的不是信息短缺，而是信息爆炸。个人投资者如各头部期货公司的研究报告、资讯媒体报道、自媒体文章等都可以轻松获取，但需要对报道和资讯的质量进行筛选。经过一段时间的筛选，一些高质量的报告可以被长期跟踪。虽然单看这些报告并不能让个人投资者盈利，但是其中的一些信息还是很有价值的。就像荀子的《劝学篇》中提到的“君子不异，善作虚妄之事”，收集市场上可得的报告为己用，为自己的交易提供支撑，是个人投资者必须学会的技能。

规则四:养成独立思考的习惯。

最后，也是最重要的一点，个人投资者要想在期货市场获利，必须有自己的判断。很多个人投资者总是有依赖的心理，希望结识所谓的大投资者或者成熟投资者，通过他们获得一些操作建议，从而获利。这种想法不值得冒。如果你连这都搞不清楚，你就永远无法在期货市场上获利。

首先，假设你得到了一个投资大佬的操作建议，但是你能学到这位大佬的资金实力和操作方法吗？比如我的一个朋友，纪录片期货比赛之一名，跟踪了一个多月，发现赚不了大钱，甚至还亏了。因为资金管理的问题，即使知道别人操作的方向，往往也是承受不了浮亏而离开，跟着单很难盈利。

其次，先不说个人投资者能否接触到真正的老板。就算有，别人凭什么无缘无故告诉你他的投资策略？以我为例。很多人问我这个行业。我愿意和有自己想法，能给我一些共鸣或者新想法的个人投资者交流。但是对于一些只是想问我投资方向的个人投资者，我是很排斥的，因为我觉得这是无效的社交，对我不会有提升。我一个小小的研究员尚且如此势利，何况那些大人物。在期货交易过程中，个人投资者可以与他人交流或查询信息，但一定要有自己的投资逻辑，不能人云亦云。别人的信息和建议仅供参考，如何交易取决于你自己的判断。只有养成独立思考的习惯，你才能找到自己的投资节奏，别人也愿意和你交流，从而获取更多的信息，形成良性循环。

最后，就算你遇到一个投资大佬，愿意自愿给你信息，这种情况的原因是什么？他是转世为菩萨，还是来帮你脱贫的？显然不是。也许是他自己建的仓库，然后把对自己有利的信息夸大透露出来，希望三笑帮他“抬轿子”。个人投资者听到这个消息后能获利吗？

总之，个人投资者真的很难在被强者包围的期货市场上获利。如果他们想在这个市场生存下来，甚至实现财富自由，我认为应该选择几个适合自己的品种进行深入研究，尽量不去接触和比较“妖”品种，遵循简单的投资逻辑，学会利用身边的资源，养成独立思考的习惯。做好这一点后，他们需要不断磨练自己的交易技巧，等待投资机会。

关键词：